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深红利基金什么时候分红?

2024-01-18 16:07:05 理财攻略

深红利ETF(159905)是什么时候成立的?

深红利ETF(159905)成立于2010年11月5日,作为第一只跟踪深证红利的ETF基金,至今已有近12年运作时间。截至2021年底,深红利ETF(159905)的基金资产总值为36亿元,规模较为可观。

1. 分红的方式和时间

深红利ETF(159905)的分红方式分为两种:现金分红和再投资。

1. 选择现金红利方式的投资者的红利款将于2023年10月13日自基金托管账户划出。

2. 权益登记日申请申购或转换转入的有效基金份额不享有当次分红权益,权益登记日为分红期内最后一个交易日。

3. 红利发放日为投资者实际收到分红款项的日期。

2. 招商中证红利ETF(515080)的分红情况

招商中证红利ETF(515080)是一只与深红利ETF(159905)类似的分红基金,其分红情况如下。

1. 投资者在1月15日当天或之前购入该基金,将在1月21日收到现金分红。

2. 分红比例为每份0.141元,根据当前净值计算,分红率约为5.4%。

3. 基金分红的流程和时间

基金分红一般经过权益登记日、除权除息日和红利发放日三个阶段。

1. 权益登记日:持有基金到该日的下午3点前,将享有分红权益。

2. 除权除息日:该日为权益登记日后的第一个交易日,基金份额将除去分红部分。

3. 红利发放日:分红款项将直接发放到基金账户内。

需要注意的是,各家基金公司在确定基金净值的日期上可能存在差异,有些按照除息日的基金净值确定分红,有些按照红利发放日的基金净值确定分红,请投资者仔细阅读分红公告以了解具体情况。

4. 各基金的分红情况

以下是部分基金的分红情况,供参考。

  • 深红利ETF(159905):2022-03-22为权益登记日,2022-03-22为除息日,2022-03-24为红利发放日,每份派现金0.1450元。
  • 招商中证红利ETF(515080):2021-03-11为权益登记日,2021-03-11为除息日,2021-03-15为红利发放日,每份派现金0.1150元。
  • 工银深证红利ETF:具体分红拆分情况暂未公布,请关注基金公司公告。
  • 易方达改革红利混合(001076):暂未进行分红送配。
  • 以上只是部分基金的分红情况,投资者在购买基金前应仔细阅读基金的招募说明书和公告,以了解具体分红情况。

    5. 分红对投资者的影响

    基金的分红对投资者有以下影响。

    1. 现金分红:投资者将直接收到红利款项,可以自由支配。

    2. 再投资:将分红款项再次投资到基金中,可以增加基金份额,进一步扩大收益。

    选取合适的分红方式可以根据个人投资需求和目标进行选择,投资者可以根据具体情况进行决策。

    深红利ETF(159905)在2010年11月5日成立,是第一只跟踪深证红利指数的ETF基金,分红方式包括现金分红和再投资。投资者应根据基金公司公告中的具体分红流程和时间进行操作,了解分红情况对投资决策和收益的影响。