理财宝

首页 > 理财攻略

理财攻略

003096今日净值?

2023-12-22 18:40:26 理财攻略

根据最新数据,中欧医疗健康混合C(003096)基金今日净值为1.9435,基金涨幅为-1.26%。该基金近一季累计收益率为0.10%。

1. 中欧医疗健康混合C基金净值查询

中欧医疗健康混合C(003096)基金今日净值为1.9435。该基金是一只混合型基金,投资类型为混合型,由中欧基金管理有限公司管理。该基金成立于2016年9月29日,当前基金规模为268.25亿元。基金经理为葛兰。根据最新数据,该基金最近一年的涨幅为-15.33%,近三年涨幅为-31.26%。

2. 中欧医疗健康混合C基金历史净值

以下是中欧医疗健康混合C基金过去一段时间的净值和涨幅数据:

  • 12-05:单位净值1.8407,累计净值2.0727,日增长率为-1.33%。
  • 12-04:单位净值1.8656,累计净值2.0976,日增长率为-2.80%。
  • 12-01:单位净值1.9194,累计净值2.1514,日增长率为-0.36%。
  • 11-30:单位净值1.9264,累计净值2.1584,日增长率为0.68%。
  • 11-29:单位净值1.9133,累计净值2.1453,日增长率为-0.61%。
  • 11-28:单位净值1.9251,累计净值2.1571,日增长率为1.46%。
  • ...

    3. 中欧医疗健康混合C基金近期涨幅

    近期中欧医疗健康混合C基金的涨幅数据如下:

  • 近一月涨幅:-4.31%
  • 近三月涨幅:-2.04%
  • 近六月涨幅:-12.21%
  • 近一年涨幅:-18.49%
  • 4. 中欧医疗健康混合C基金评级和持仓情况

    中欧医疗健康混合C基金评级为正荣地产,在港交所公告中显示,截至2023年11月30日止月份,该基金持有正荣地产的份额。

    5. 中欧医疗健康混合C基金资产配置和行业投资

    中欧医疗健康混合C基金的资产配置主要集中在医疗和健康行业。根据最新数据显示,该基金的资产配置情况如下:

  • 医疗器械:占净值的30%
  • 药品生物:占净值的25%
  • 医疗服务:占净值的20%
  • 其他行业:占净值的25%
  • 来看,中欧医疗健康混合C(003096)基金是一只混合型基金,投资重点放在医疗和健康行业。近期该基金的涨幅表现不佳,但累计收益率保持在正值。投资者在购买该基金前应详细了解其历史净值和涨幅情况,并注意基金评级、资产配置和行业投资情况。