资金归集表怎么做？

资金归集表怎么做？

资金归集表是一种用于记录和管理资金流动情况的表格，可以帮助企业准确归集和核算各项资金收入和支出的实际发生额。以下是制作资金归集表的方法和操作步骤：

1. 建立统计数据源

需要建立一个统计数据源，用于记录资金的收入和支出的相关信息。在数据源中，包括收支日期、收支类型、经办人、所在部门以及摘要等字段。

2. 设计资金归集表的结构

在制作资金归集表时，需要设计表格的结构。可以按照年报、月报、周报的不同时间周期进行划分，将数据按照不同的时间粒度进行统计和汇总。

3. 添加摘要、收入、支出、余额四个项

在资金归集表中，需要添加摘要、收入、支出和余额四个项。摘要用于简要描述该笔资金的用途或来源，收入和支出分别记录金额的增加和减少，余额栏通过计算公式计算得出。

4. 计算余额

为了准确反映资金的实际情况，需要在余额栏添加计算公式：余额=上期余额+收入-支出。这样每次更新收入和支出后，余额会相应地自动计算并更新。

5. 求和公式求出合计栏

为了方便对资金的总体情况进行了解，可以使用求和公式对每一列的数据进行合计计算。这样在合计栏就可以看到每一项的总金额。

6. 添加其他有关字段

根据实际需求，还可以在资金归集表中添加其他字段，如部门名称、经办人等，以方便对资金的来源和流向进行更详细的记录和分析。

通过以上步骤，就可以制作出一份完整的资金归集表。这样，企业可以清晰地了解资金的收入和支出情况，为决策提供参考依据，更好地进行资金管理。