基金净值查询006604？

基金净值查询006604?

近期的基金净值查询结果显示，006604基金的单位净值为1.5195，较上期下降了1.36%。以下是该基金的一些关键信息：

1. 近期表现

1.1 近1月

近1月的表现显示，006604基金的净值下降了5.56%。

1.2 近3月

近3月的表现显示，006604基金的净值下降了10.95%。

1.3 近6月

近6月的表现显示，006604基金的净值下降了6.87%。

1.4 近1年

近1年的表现显示，006604基金的净值下降了16.39%。

2. 历史表现

2.1 成立来

006604基金自成立以来的表现显示，累计净值增长了51.95%。

2.2 近3年

近3年的表现显示，006604基金的净值下降了21.14%。

3. 基金类型和规模

3.1 基金类型

006604基金被归类为股票型基金，属于高风险等级的基金。

3.2 基金规模

006604基金的规模为11.60亿元。

4. 最新净值

006604基金的最新净值为1.5680，累计净值也为1.5680。最新净值公布日期为2023-11-16。

006604基金上个交易日的净值为1.5881，累计净值为1.5881。

5. 基金概况

5.1 单位净值

006604基金最新的单位净值为1.4437，净值日期为2023-12-05。

5.2 近期表现

006604基金近期的表现如下：

近1月：净值下降10.18%

近3月：净值下降16.95%

近6月：净值下降11.65%

近1年：净值下降21.99%

5.3 基金规模

006604基金的规模为11.60亿元。

5.4 成立时间

006604基金于2019-04-03成立。

5.5 基金经理

006604基金的基金经理是吴越。

5.6 基金评级

006604基金的评级暂无相关信息。

6. 基金详情

6.1 基金类型和风险等级

006604基金属于股票型基金，风险等级为中高风险。

6.2 基金规模和份额

006604基金的规模为7.19亿份。

6.3 基金全称

006604基金的全称是嘉实消费精选股票型证券投资基金。

6.4 基金管理人

006604基金的管理人是嘉实基金管理有限公司。

6.5 基金费率

006604基金的费率包含认购费率、申购费率、赎回费率、转换费用和运作费用等。

7. 数据更新来源

以上信息来源于易天富基金网和新浪基金。

易天富基金网每日及时更新006604基金的最新净值、累计净值、排名、业绩、分红等相关信息。

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