理财宝

首页 > 理财知识

理财知识

基金110005有赎回期吗?

2024-01-03 17:11:01 理财知识

天天基金网提供了易方达积极成长混合(110005)基金的相关信息。本基金的净值查询显示,今天的净值为0.5526,涨幅为0.0500%。近一季易方达积极成长混合(110005)基金的累计收益率为-7.61%。该基金的交易状态是开放赎回和开放申购,购买费率为1.50%,赎回费率根据持有时间的不同而变化。基金公司是易方达,基金经理是何崇恺,基金规模为31.49亿元。在持仓明细方面,该基金主要投资于振华科技、图南股份和鼎阳等。该基金属于三星级别的风险等级为中高风险的基金。下面将具体介绍该基金的相关内容。

内容一:基金赎回期规定

根据友情提示,为保护长期投资者利益,证监会规定,当持有期较短的投资者赎回该基金时,将收取不低于0.5%比例的赎回费用,并由基金公司收取,并计入基金财产。具体的赎回费率根据持有时间的不同而有所变化,以下是具体的规定:

持有时间在0-61天,赎回费率为1.50%;

持有时间在7-36天,赎回费率为0.50%;

持有时间在365-729天,赎回费率为0.25%;

持有时间在730天及以上,赎回费率为0.00%。

内容二:费率结构

该基金的费率结构包括管理费和托管费。具体如下:

管理费为1.20%;

托管费为0.20%。

内容三:基金分红信息

该基金的分红方式是红利转再投资,以下是最近的分红信息:

年份:2021年

100份基金分红登记日:2022-01-25

除息日:2022-01-25

分红方式:派现

红利转再投资日:2022-01-27

再投资赎回起始日:2022-01-25

以上是关于易方达积极成长混合(110005)基金赎回期的相关内容的介绍。投资者在购买该基金时需留意其赎回费率和分红方式,并根据自身的投资目标和风险承受能力进行合理的投资决策。