121005今天最新净值查询？

国投瑞银创新动力混合基金是一只混合型-偏股中高风险的基金，基金代码为121005。最新净值查询显示，该基金今日净值为0.4637，较前一日下跌0.0900%。近一季度的累计收益率为-6.38%。

1. 国投瑞银创新动力混合基金

国投瑞银创新动力混合基金是一只混合型基金，投资风格为指数型。基金的类型为上市型开放式基金，申购费率上限为1.5%，赎回费率上限为0.5%。

2. 基金净值查询

基金净值是衡量基金价值的指标，可以通过查询来获取基金的最新净值信息。国投瑞银创新动力混合基金121005的今日净值为0.4637，最新净值公布日期为2023-11-13。

3. 基金的涨跌幅情况

基金的涨跌幅是指基金的单位净值在一定时间内的增长或下降幅度。国投瑞银创新动力混合基金121005的日涨幅为-1.35%，近一月涨幅为-4.06%，近六月涨幅为-8.61%，近一年涨幅为-16.14%。

4. 基金的累计净值和分红情况

基金的累计净值是指基金从成立至今的累计收益，也反映了基金的长期表现。国投瑞银创新动力混合基金121005的累计净值为3.4090。基金的最近两年累计分红为0.83。

5. 基金的规模和份额情况

基金的规模和份额是指基金管理的资金规模和投资者购买基金的份额情况。国投瑞银创新动力混合基金121005的最新规模为4405824026.32，基金份额本期的净收益为1691096177.61。

6. 历史净值和增长率

历史净值和增长率可以反映基金的历史表现和波动情况。根据记录，国投瑞银创新动力混合基金121005于2008年9月26日公布的净值为0.5770元，较前一日增长率为0.87%。

国投瑞银创新动力混合基金121005的净值查询结果显示，今日净值为0.4637，累计净值为3.4090。基金的涨跌幅情况较为波动，近期表现下跌较多。投资者可以根据基金的历史净值和增长率来评估基金的风险和回报。