015070基金今天净值查询？
2024-01-25 17:54:17 理财百科
今天我们来查询一下华宝安宜六个月持有债券C基金(015070)的净值。天天基金提供了华宝安宜六个月持有债券C基金的实时估值，让您能够及时了解该基金的行情走势。
1. 015070基金概况
华宝安宜六个月持有债券C基金(015070)是华宝基金旗下的一只基金。该基金的最新净值为1.0140，最近季报披露的基金资产为0.64亿元。
2. 015070基金净值查询
- 2023-11-07：最新净值为1.0147元，累计净值为1.0147元
- 2023-11-06：最新净值为1.0144元，累计净值为1.0144元
- 2023-11-03：最新净值为1.0123元，累计净值为1.0123元
- 2023-11-02：最新净值为1.0104元，累计净值为1.0104元
- ...
3. 封闭式基金净值更新
每周更新一次封闭式基金的净值：
基金名称 代码 链接类型 日期 单位净值 累计净值 日增长率 市价 折价率 规模(亿元) 基金经理 华宝中证养老产业ETF 516560 吧 ... ... ... ... ...4. 净值排行
根据净值排名显示的基金信息：
基金筛选器 查看股票行情 晨星评级 沪市基金 6558.23 0.10% 深证成指 10989.88 0.31% 深市基金 8249.84 0.10% ... ... ...5. 基金详情
基金编号：015070
基金简称：华宝安宜六个月持有债券C
单位净值：1.0118元
最新规模：0.64亿
累计分红：0元
管理人：华宝基金公司
基金经理：李栋梁
历史净值历史回报：
2023/11/30：单位净值1.0118，累计净值1.0118
6. 其他相关基金
相关基金的单位净值、累计净值、日增长额、日增长率、申购、赎回等信息：
基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回 015071 鑫元专精特新混合A 0.6379 0.6537 -2.4170 ... 015072 鑫元专精特新混合... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...通过以上信息，你可以了解到华宝安宜六个月持有债券C基金(015070)的净值走势和相关信息。希望对您的投资决策有所帮助！
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