006551净值？

006551净值：深度解析中庚价值领航混合基金

中庚价值领航混合(006551)是一只混合型基金，主要投资于港股市场，属于中高风险基金。该基金成立于2018年12月19日，基金经理为丘栋荣。下面将通过+的形式，对该基金净值进行详细分析。

1. 基本信息

成立日期: 2018年12月19日

最新规模: 94.68亿

管理人: 中庚基金

2. 历史净值

累计单位净值: 2.2171元

最近的单位净值为2.1842元，下跌了1.48%。

近一月收益率为-4.24%，近三月收益率为-8.75%。

近一年收益率为-9.12%，近三年收益率为24.68%。

成立以来收益率为118.42%。

3. 公告

通过基金公告可以及时获取关于该基金的各类信息：

包括基金档案信息、基金费率、基金分红、基金持股明细和基金资产配置。

4. 费率

了解基金费率对投资者非常重要，可以根据费率来评估基金的运作成本和风险收益比：

基金费率是指基金公司为管理投资基金所需支付的费用，主要包括管理费、托管费、销售服务费等。

5. 分红

分红是指基金公司将基金净利润按照一定比例分配给基金份额持有人的行为。

该基金的累计分红为0元，说明基金运作的收益并未分配给投资者。

6. 基金号

基金号是基金的唯一标识符，用于在交易所和基金公司进行基金的交易和查询。

中庚价值领航混合的基金号为006551。

7. 净值走势

基金的净值走势是指基金单位净值随时间变化的趋势，通过净值走势可以了解基金的涨跌幅度和波动情况。

8. 持仓股

了解基金的持仓股可以帮助投资者了解基金的投资风格和资产配置情况，进一步判断基金的风险和回报潜力。

9. 类型风格

中庚价值领航混合(006551)属于混合型基金，投资于港股市场。

风险评级为中等风险，适合具有一定风险承受能力的投资者。

中庚价值领航混合基金具有较高的成立以来收益率，但近期收益率下跌。投资者在选择该基金时应注意收益风险匹配，根据自身的风险承受能力做出合理决策。