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00149基金净值查询？

2024-02-01 08:59:03 理财百科

00149基金净值查询？

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基金净值的表现是指基金净值的变动情况。通过观察基金净值的涨跌，可以了解基金的收益情况。在基金净值查询中，投资者可以查看基金的近期表现以及过去一段时间的净值变动情况。根据基金的净值表现，投资者可以判断基金的走势和投资潜力。

基金的利润分配情况是指基金在过去三年中所获得的利润以及分配给投资者的比例。通过查询基金的利润分配情况，投资者可以了解基金的盈利能力以及投资者的收益情况。基金的利润分配情况可以作为投资者选择基金的参考指标之一。

管理人报告是基金管理人对基金运作情况的和分析。在管理人报告中，管理人会介绍基金的运作策略、投资组合以及近期的业绩表现。投资者可以通过阅读管理人报告，了解基金经理的投资思路和策略，从而更好地评估基金的投资价值。

基金管理人及基金经理情况是指基金的管理团队成员以及他们的背景和经验情况。投资者可以通过查询基金管理人及基金经理情况，了解基金的管理团队的能力和经验，从而判断基金的投资潜力和风险水平。基金管理人及基金经理情况是投资者选择基金的重要参考因素之一。

管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明是指管理人对基金运作过程中是否遵守相关规定和要求的说明。投资者可以通过阅读管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明，了解基金管理人的合规程度和风险控制能力，从而评估基金的投资风险和信任程度。

基金投资于特定类型的基础设施项目，具有权益属性。受经济环境、运营管理、会计政策及不可抗力等因素影响，基础设施项目市场价值、基金净值可能发生波动，从而引起投资风险。投资者在进行基金净值查询时，需要注意基金投资于的项目类型，以充分评估风险和收益的平衡。

(1) 基金单位净值=基金资产净值÷基金总份额=160÷100=1.60(元)

(2) 累计单位净值=基金单位净值+基金成立后累计单位派息金额=1.60+1.00=2.60(元)

建信鑫荣回报灵活配置混合基金代码001498，是建信基金旗下基金。001498基金最新净值为1.1442，最近季报披露基金资产为0.70亿元。