回报基金净值？

回报基金净值？

单位净值(2023-12-04) 1.4160-1.12% 近1月:-3.67% 近1年:-11.61% 累计净值 2.3640 近3月:-10.83% 近3年:-15.19% 近6月:-5.98% 成立来:174.16% 基金类型:混合型-灵活| 中...

1. 单位净值(Net Asset Value)

单位净值（Net Asset Value，简称NAV）是指基金的总资产减去应付费用后，按基金份额平均分配所得的每份价值。它可以理解为每个基金份额的价格，反映了基金的投资业绩和资金增值情况。

单位净值的计算公式为：

单位净值 = （基金总资产 基金负债）/ 基金份额

从提供的净值数据中可以看出，该回报基金的单位净值为1.4160，较上一交易日下跌了1.12%。它还提供了不同时间段的净值表现，比如近1月、近1年、近3月、近3年、近6月等。

2. 基金类型和规模

该回报基金属于混合型-灵活的基金类型。混合型基金投资于股票、债券、货币市场等多种资产类别，以追求长期资本增值和稳定收益为目标。而灵活型基金对于资产配置有一定的灵活性，能够根据市场状况和基金经理的判断进行调整。

据提供的数据，该基金的规模为2.3640亿元。

3. 基金净值查询

基金净值查询是投资者了解基金投资情况的重要途径。通过输入基金代码或基金简称，投资者可以获取基金的最新净值、涨跌幅等信息。

在提供的数据中，可以看到多只基金的基金代码、基金简称、规模和基金管理人等信息。这些信息可以帮助投资者更好地了解基金产品，并进行选择和比较。

4. 历史净值和回报率

基金的历史净值和回报率是评估基金绩效的重要依据。投资者可以通过查看基金的历史净值走势和回报率，来评估基金的投资表现。

提供的数据显示了华夏回报(002001)基金的历史净值和累计净值，以及相应的日增长率。投资者可以据此了解基金的历史表现和投资收益。

5. 分红和总回报

基金分红是基金公司将基金收益按照一定比例分配给基金份额持有者的行为。在分红再投的情况下，投资者可以通过计算总回报来评估基金的综合收益。

举例来说，如果基金在分红前的单位净值为1.08元，每基金单位分红0.06元，分红再投日的单位净值为1.02元。则投资者的总回报率可以通过以下公式计算：总回报率 = （分红再投日单位净值 / 分红前单位净值 1）× 100%

6. 基金资产规模和盈利回撤

基金资产规模和盈利回撤是评估基金风险和收益情况的重要指标。基金资产规模反映了基金的规模大小，而盈利回撤则反映了基金在市场波动中的收益和亏***情况。

根据提供的数据，该回报基金的资产规模为54.73亿，共有12只基金。该基金的从业年均回报为-4.64%，最大盈利为6.12%，最大回撤为-9.51%。

通过以上详细介绍，我们对回报基金净值有了更为详细的了解。投资者可以通过关注基金的单位净值、基金类型和规模、基金净值查询、历史净值和回报率、分红和总回报、基金资产规模和盈利回撤等信息，来评估基金的投资表现和风险收益情况，从而做出更明智的投资决策。