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660003基金净值今年何时分红?

2024-03-22 12:02:26 理财百科

农银平衡双利(660003)基金是农银汇理基金旗下的一种混合型证券投资基金,成立于2009年4月8日。该基金的最新净值为1.5663,涨幅为-0.38%。最近一个季度,农银双利660003基金的累计收益率为-6.52%。下面将详细介绍农银平衡双利(660003)基金的分红情况。

1. 分红基准日及分红金额

根据易天富基金网提供的信息,农银平衡双利(660003)基金的分红基准日为2022年1月17日,分红金额为3.80元。这意味着,每持有10份该基金的投资者将获得3.80元的现金红利。

2. 现金红利发放日

根据权益登记日和除息日的规定,农银平衡双利(660003)基金的现金红利发放日为2022年1月17日。这意味着,投资者在该日期之后可以在其交易账户中看到相应的现金红利金额。

3. 分红金额占基准日基金规模比

根据上述数据,农银平衡双利(660003)基金的分红金额占基准日基金规模比为15.00%。这意味着,基准日基金规模的15.00%将作为现金红利发放给投资者。

4. 基金净值走势及累计收益率

根据东方财富网提供的数据,农银平衡双利(660003)基金的历史净值走势如下:

  • 7天涨跌幅:1.5607
  • 1个月涨跌幅:-
  • 3个月涨跌幅:-
  • 1年涨跌幅:-
  • 今年以来涨跌幅:-
  • 成立以来涨跌幅:-
  • 由于缺乏具体数据,暂时无法获得农银平衡双利(660003)基金的累计收益率走势图。

    5. 基金的费率

    农银平衡双利(660003)基金的管理费率为1.20%,托管费率为0.20%,最高认购费率为1.20%。投资者需要根据自己的购买金额计算相应的费用。

    农银平衡双利(660003)基金将会在2022年1月17日分红,每持有10份基金的投资者将获得3.80元的现金红利。投资者可以在现金红利发放日之后查看其交易账户中的红利金额。投资者还需要注意基金的费率,以便计算自身的购买成本。