中信红利价值持股明细最新净值

中信红利价值持股明细最新净值概况

2024年1月15日，中信证券红利价值B(900099)基金的最新净值是1.2004元，较上一期增长了0.09%。该基金近一个月的收益率为-2.06%，在同类基金排名中位于第733位，共有2884只同类基金。而近六个月的收益率为-15.08%，在同类排名中位于1065位，共有27只同类基金。

中信红利价值B(900099)基金净值详情

1. 900099基金今天净值为1.2813

中信红利价值B(900099)基金的今日净值为1.2813，该基金的涨幅为-0.2200%。近一季基金累计收益率为-8.06%。

2. 中信证券红利价值B(900099)基金公告

如果对于中信红利价值B(900099)基金的公告有兴趣，可以在基金买卖网上查询。基金买卖网提供一手基金档案、基金费率、基金分红、基金净值、基金评级、净值走势、基金公告、基金持股明细、基金资产配置、基金行业投资以及即时基金交易信息。

3. 中信红利价值B基金的收益率情况

中信红利价值B基金的近一季度累计收益率为-8.06%，详情可以查看900099基金净值表。

4. 中信证券红利价值B基金的市场表现

该基金的市场表现显示近一月下跌2.81%，近三月下跌10.04%，近六月下跌13.39%，近一年的下跌幅度为21.64%。基金规模为2.21亿元，成立于2019年10月22日，由刘琦担任基金经理。

中信红利价值C(900089)基金净值详情

1. 900089基金今天净值为1.2405

中信红利价值C(900089)基金的今日净值为1.2405，该基金的涨幅为-0.2200%。近一周基金累计收益率为1.61%。

2. 中信证券红利价值C(900089)基金净值查询

如果需要查询中信红利价值C(900089)基金的净值情况，可以到基金网站进行查询。网站提供基金的最新单位净历史净值、累计净值、基金排名、业绩、分红、拆分、估值、基金经理、重仓股和基金公告等信息。

3. 中信红利价值C基金的收益率情况

中信红利价值C基金近一周的累计收益率为1.61%，详情可查看900089基金净值表。

4. 中信证券红利价值C基金最新净值情况

该基金的近一月收益率为-4.29%，近三月收益率为-9.71%，近六月收益率为-14.49%，近一年收益率为-21.64%。基金规模为2.21亿元，成立于2019年10月22日，基金经理是刘琦。

中信红利价值基金的特点

1. 基金进行被动式指数化出资

该基金进行被动式指数化出资，通过谨慎的数量化管理和出资纪律束缚，力求将基金净值收益率与成绩比较基准之间的日均盯梢违背度的绝对值控制在0.35%以内，年盯梢差错控制在4%以内。

2. 风险与收益评级

该基金还没有经过评级，因此暂无风险与收益评级。

3. 管理人

中信证券资产管理有限公司是该基金的管理人。

通过以上信息可以看出，中信证券红利价值B(900099)和中信红利价值C(900089)基金的净值和收益率情况。投资者可以根据这些信息来评估基金的表现，并根据自己的需求和风险承受能力做出相应的投资决策。