融通基金净值查询161604

融通基金净值查询161604

融通基金是一家提供基金买卖服务的网站，提供多种基金产品的净值查询、历史净值走势、基金费率、基金分红、基金评级等信息。其中融通深证100指数A/B基金(161604)是一款股票型中风险大消费三星基金，以下是对这只基金的详细介绍。

1. 累计单位净值和规模

该基金的累计单位净值为2.7570元，最新规模为37.79亿。

2. 基金管理人和基金经理

融通基金是该基金的管理人，何天翔是基金的经理。

3. 最新净值和历史净值

该基金最新的净值为1.1240，累计净值为2.7570。最新净值公布日期为2024-01-12。上一个交易日的净值为1.1320，累计净值为2.7650。

4. 净值估算须知

净值估算数据是根据基金的历史披露持仓和指数走势进行估算的，不构成投资建议，仅供参考。实际投资以基金公司公布的净值为准。

5. 基金涨幅和累计收益率

该基金今天的涨幅为-0.0800%，近一季的累计收益率为-10.19%。

6. 基金档案、费率和分红

融通深证100指数A/B基金的档案中包含基本信息、历史净值、公告、费率、分红等内容。在该基金的档案中可以查看到基金的详细信息。

7. 基金持股明细和资产配置

该基金的持股明细和资产配置也可以在其档案中查看到，这些信息对于投资者了解基金的投资方向和风险分散程度非常有帮助。

融通深证100指数A/B基金(161604)是一只股票型中风险大消费三星基金。投资者可以通过融通基金提供的网站查询该基金的净值、历史净值走势、费率、分红等详细信息，从而做出更加明智的投资决策。