481001基金今天净值分红公告

481001基金今天净值分红公告

基金净值[2024-01-10] 0.2281 日增长率:-0.31%累计净值:5.0873 近一周增长率 -2.94% 近一月增长率 -4.04% 近一季增长率 -11.90% 近半年增长率 -15.08% 购买状态:申购-开放| ...#累计单位净值:5.0888元 最新规模:35.64亿 累计分红:1.463元 管理人:工银瑞信公司微博 基金经理:何肖颉 历史净值历史回报 对比 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起...

1. 基金概况

基金经理: 何肖颉

基金公司: 工银瑞信基金

基金规模: 40.67亿元

持仓明细: 华鲁恒升,宁德时代,比亚迪,福耀玻璃,万华化学,天赐转债

分红配送: 01-17每份派现金0.10

2. 基金净值相关信息

累计净值: 5.1832

成立日期: 2005-08-31

基金类型: 混合型-偏股

成立份额: 43.466亿份

最近份额: 151.2271亿

最近资产: 40.67亿元

基金分红: 工银瑞信基金

3. 工银核心价值混合A基金详细情况

481001工银核心价值混合A基金今天基金净值为0.2281，累计净值为5.0873，最新净值公布日期为2024-01-10。481001工银核心价值混合A基金上个交易日净值为0.2288，累计净值为5...

4. 工银核心价值基金评价

工银核心价值481001基金是工银瑞信基金旗下基金，基金全称为工银瑞信核心价值股票型证券投资基金。工银价值481001基金成立于2005-08-31，基金最新净值为0.2545，涨幅为0.0800%。近半年工银价值基金累计收益率为-6.98%。

工银核心价值混合A基金是基金经理何肖颉管理的基金，基金公司为工银瑞信基金。该基金规模为40.67亿元，投资类型为混合型。该基金的持仓明细包括华鲁恒升、宁德时代、比亚迪、福耀玻璃、万华化学和天赐转债。

5. 最新净值和分红详情

最新净值为0.229，累计净值为5.090，更新时间为2024-01-08 15:00。该基金自成立以来共分红15次。

6. 爱基金网提供的基金信息

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