010272今日净值

010272今日净值

1. 基金基本信息

成立日期：2020年11月04日 累计单位净值：0.8881元 最新规模：0.8亿 累计分红：0.141元 管理人：国海富兰克林 基金经理：徐荔蓉

2. 最新净值和涨幅

最新净值：0.8318 日涨跌：-0.0018 日涨幅：-0.2200% 净值日期：2023-12-27

3. 评估净值和涨幅

实时估值：0.7667 估值涨跌：0.0148 估值涨幅：1.9637%

4. 基金详情

基金名称：国富价值成长一年持有期混合C（010272） 最新基金净值：0.7504 累计基金净值：0.8911 最新净值公布日期：2024-01-04

5. 基金涨幅查询

基金名称：国富价值成长一年持有期混合C（010272） 今日净值：0.8318 基金涨幅：-0.2200% 近一季净值涨幅：+250.70% 累计净值收益：0.00% 近一年净值涨幅：+27.25% 成立时长：11年338天

6. 基金风险和规模

最新净值：3.5070（12-31） 最大回撤：38.66% 基金经理：翟相栋 基金规模：32.26亿 风险等级：中风险 基金类型：灵活配置混合型

7. 基金净值表现

基金名称：国富价值成长一年持有期混合C（010272） 近5日净值涨幅：-3.51% 混合基金平均涨幅：-2.99% 泛配置基金平均涨幅：-2.2% 近20日净值涨幅：-4.08% 混合基金平均涨幅：-3.13% 泛配置基金平均涨幅：-2.95%

8. 基金费率

基金名称：国富价值成长一年持有期混合C（010272） 运作费用：管理费率1.20%（每年）；托管费率0.20%（每年）；销售服务费率0.40%（每年）

9. 最新净值和风险等级

最新净值：1.1230（01-12） 日涨幅：-0.27% 基金类型：混合型-偏股 风险等级：中高风险

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