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今日基金净值查询001113

2024-08-28 10:15:00 理财知识

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1. 南方100基金简介

南方100是南方基金旗下的一只基金,成立于2015年4月24日,基金的最新净值为0.7256。根据最近的季报披露,基金资产为12.66亿元。

2. 基金净值查询

南方100基金的最新净值查询结果如下:

  • 今日基金净值:0.6923
  • 累计净值:0.6923
  • 最新净值公布日期:2023-12-27
  • 上个交易日净值:0.6871
  • 3. 基金净值走势

    根据历史净值数据,南方100基金的净值走势如下:

  • 近1月涨幅:-5.94%
  • 近3月涨幅:-5.58%
  • 近6月涨幅:-11.91%
  • 近1年涨幅:-27.11%
  • 4. 基金规模和基金经理

    南方100基金的基本信息如下:

  • 基金规模:12.66亿元
  • 成立时间:2015-04-24
  • 基金经理:冯雨生
  • 5. 基金评级和历史收益率

    南方100基金的评级和历史收益率如下:

  • 基金评级:济安金信评级为中风险
  • 近一年累计收益率:-27.59%
  • 6. 其他相关信息

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