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基金净值011847?

2024-02-20 14:19:41 理财攻略

根据天天基金提供的数据,易方达商业模式优选混合A(011847)基金今天的净值为0.8820,涨幅为-0.0800%。近一季该基金累计收益率为-0.0800%。该基金于2021年8月3日成立,基金规模为14.29亿份,基金经理为郭杰。易方达商业模式优选混合A是一只混合型基金,属于中高风险。

1. 基金类型、成立日期、基金规模和基金经理

该基金属于混合型基金,成立日期为2021年8月3日,基金规模为14.29亿份,基金经理是郭杰。

2. 基金净值和涨幅

今天易方达商业模式优选混合A(011847)基金的净值为0.8820,涨幅为-0.0800%。近一季该基金累计收益率为-0.0800%。

3. 基金持仓股票和占净资产比

  1. 泸州老窖:日涨幅为-2.93%,占净资产比为8.50%,市值为11132.56万元。
  2. 古井贡酒:日涨幅为-2.27%,占净资产比为7.12%,市值为9325.46万元。
  3. 五粮液:日涨幅为-0.75%,占净资产比为5.84%,市值为7735.97万元。
  4. 贵州茅台:日涨幅为-0.95%,占净资产比为5.66%,市值为7372.49万元。
  5. 洋河股份:日涨幅为-0.93%,占净资产比为4.60%,市值为6036.91万元。

4. 基金评级和业绩

根据济安金信的评级,截止到2023年12月1日15:00:00,该基金的最新估值为0.8607,单位净值为0.8553,涨跌幅为-1.22%。近3个月的涨幅为-7.10%,近1年的涨幅为-3.0%。

5. 网络平台提供的基金数据

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