最新净值日期不更新？

基金净值日期不更新可能有以下几个原因：

1. 基金公司清算速度

基金的净值一般在晚上20:00左右更新，时间不是固定的，主要取决于基金公司的清算速度。基金的净值在第二天一定可以看到。不更新的原因可能是基金公司的清算工作有延迟。

2. 投资品种改动

基金公司的投资组合可能会发生变动，比如买卖股票、债券、期货等投资品种，同时也需要更新基金的资产净值。如果这些改动对基金净值产生了影响，那么基金公司需要更长时间来完成更新净值的工作。

3. 封闭式基金更新规则

封闭式基金在收盘时一般不会公布净值。周六、周日以及节假日的时候，理财的净值可能出现延迟更新的情况。投资者可以等待几天后再查看。

4. 开放式基金更新时间

开放式基金的净值更新在工作日晚上18:00到21:00之间。这个公布是官方公布，而在银行网站上查询并不是官方渠道，银行是基金的代销商，所以查询的时间可能有所不同。

5. 周末和节假日净值更新

在周末和节假日，基金净值一般不会更新。比如在支付宝上购买了基金，周五收盘后，周六周日是无法看到净值的变化。只有到周一查询时，才能看到持仓金额的变化。

6. 基金估值和净值的区别

基金估值不等同于基金净值。在查看基金估值时，需要注意下面一小行字的提醒：估值数据并不代表真实净值，只是参考值。基金净值是基于基金公司清算全部资产后计算出来的。

7. 不同类型基金更新时间

不同类型的基金净值更新时间也有差异：

8. 新基金成立后的封闭期

新成立的基金在封闭期内，净值和收益一般每周更新一次，通常在周五晚上更新净值。需要等待1到3个月后，净值才会开始每日更新。

针对以上几种情况，投资者可以根据具体情况选择合适的时间查询基金净值。也建议保持关注基金公司的公告和相关信息，以获得及时更新的净值数据。